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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 191 001 836.00 | | 191 001 836.00 | 191 001 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 003 430.00 | 1 594.00 | 191 001 836.00 | 191 003 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 340 970.00 | | 5 340 970.00 | 5 340 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 453 470.00 | | 5 453 470.00 | 5 453 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 456 900.00 | 1 594.00 | 196 455 306.00 | 196 456 900.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 141.00 | 1 250 141.00 | | 1 250 141.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 035 246.00 | 41 035 246.00 | | 41 035 246.00 |
DD Réserve légale (1) | | 125 014.00 | | |
DH Report à nouveau | 83 243 787.00 | 79 409 089.00 | | 83 243 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 979 640.00 | 4 709 683.00 | | 9 979 640.00 |
DL TOTAL (I) | 135 508 814.00 | 126 529 175.00 | | 135 508 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 782.00 | 801 782.00 | | 801 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 119 039.00 | 57 396 428.00 | | 57 119 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078 076.00 | 1 883 464.00 | | 2 078 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 624.00 | 17 249.00 | | 16 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 969.00 | 104 747.00 | | 930 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 144 708.00 | 59 401 888.00 | | 60 144 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 455 306.00 | 186 732 846.00 | | 196 455 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 401 888.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 875.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 450 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -157 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -55.00 | |
GE Autres charges | | | -11 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -169 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 804 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 804 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 085 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 106 341.00 | -104 747.00 | | -1 106 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 625.00 | 450 595.00 | | 450 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 529 015.00 | -4 259 088.00 | | -9 529 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 979 640.00 | 4 709 683.00 | | 9 979 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 801 782.00 | | | 801 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 782.00 | | | 801 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 612.00 | 194 612.00 | | 194 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
UP Prêts | 3 145 641.00 | 145 641.00 | | 3 145 641.00 |
UX Autres créances clients | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 119 039.00 | 22 119 039.00 | 35 000 000.00 | 57 119 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 883 464.00 | 1 883 464.00 | | 1 883 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930 969.00 | 930 969.00 | | 930 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 141.00 | 258 141.00 | 3 000 000.00 | 3 258 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 144 708.00 | 25 144 708.00 | 35 000 000.00 | 60 144 708.00 |