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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 167.00 | 130 546.00 | 60 621.00 | 191 167.00 |
040 Immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 485.00 | 131 244.00 | 95 241.00 | 226 485.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
084 Disponibilités | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
110 Total général Actif | 239 441.00 | 131 244.00 | 108 196.00 | 239 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 620.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 127.00 | 88 036.00 | | 14 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 789.00 | 121 174.00 | | 76 789.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 485.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 923.00 | 210 695.00 | | 90 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 523.00 | 55 347.00 | | 8 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 931.00 | 380.00 | | 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117.00 | -53.00 | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 45 135.00 | 51 154.00 | | 45 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | 3 627.00 | | 3 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 466.00 | 62 301.00 | | 21 466.00 |
252 Charges sociales | 5 962.00 | 20 735.00 | | 5 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 433.00 | 8 366.00 | | 8 433.00 |
262 Autres charges | 429.00 | 350.00 | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 031.00 | 202 207.00 | | 94 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 108.00 | 8 488.00 | | -3 108.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 502.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 311.00 | -1 102.00 | | -1 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 797.00 | 13 091.00 | | -1 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 566.00 | | | 204 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 920.00 | | | 21 920.00 |