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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 429 626.00 | 248 447.00 | 181 179.00 | 429 626.00 |
040 Immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 894.00 | 249 145.00 | 215 749.00 | 464 894.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
072 Créances – Autres | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
084 Disponibilités | 103 806.00 | | 103 806.00 | 103 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 821.00 | | 115 821.00 | 115 821.00 |
110 Total général Actif | 580 715.00 | 249 145.00 | 331 570.00 | 580 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 837.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 937.00 | 307 410.00 | | 393 937.00 |
214 Production vendue de biens – France | -82.00 | | | -82.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 603.00 | 175 840.00 | | 191 603.00 |
230 Autres produits | 13 166.00 | 9 383.00 | | 13 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 623.00 | 492 633.00 | | 598 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 892.00 | 126 106.00 | | 145 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 008.00 | 1 580.00 | | 1 008.00 |
242 Autres charges externes. | 115 503.00 | 73 006.00 | | 115 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 307.00 | 7 911.00 | | 11 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 019.00 | 172 648.00 | | 218 019.00 |
252 Charges sociales | 49 206.00 | 36 597.00 | | 49 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 426.00 | 39 488.00 | | 43 426.00 |
262 Autres charges | 599.00 | 1 222.00 | | 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 960.00 | 458 558.00 | | 584 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 663.00 | 34 075.00 | | 13 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 279.00 | 2 478.00 | | 2 279.00 |
294 Charges financières | 691.00 | 570.00 | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 183.00 | | 2 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 837.00 | 35 800.00 | | 12 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 764.00 | | | 456 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 398.00 | | | 64 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |