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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
072 Créances – Autres | 290 148.00 | | 290 148.00 | 290 148.00 |
084 Disponibilités | 339 468.00 | | 339 468.00 | 339 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 630 580.00 | | 630 580.00 | 630 580.00 |
110 Total général Actif | 630 580.00 | | 630 580.00 | 630 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 467.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 857.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 275 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 116.00 | 393 937.00 | | 323 116.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -82.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 878.00 | 191 603.00 | | 145 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
230 Autres produits | 12 907.00 | 13 166.00 | | 12 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 901.00 | 598 623.00 | | 514 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 974.00 | 145 892.00 | | 110 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 391.00 | 1 008.00 | | 391.00 |
242 Autres charges externes. | 95 837.00 | 115 503.00 | | 95 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 675.00 | 11 307.00 | | 14 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 586.00 | 218 019.00 | | 170 586.00 |
252 Charges sociales | 56 453.00 | 49 206.00 | | 56 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 476.00 | 43 426.00 | | 43 476.00 |
262 Autres charges | 1 254.00 | 599.00 | | 1 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 146.00 | 584 960.00 | | 494 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 755.00 | 13 663.00 | | 20 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 288 452.00 | 2 279.00 | | 288 452.00 |
294 Charges financières | 609.00 | 691.00 | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174 130.00 | 150.00 | | 174 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 265.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 134 467.00 | 12 837.00 | | 134 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 645.00 | | | 645.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 894.00 | | | 464 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 466 752.00 | | | 466 752.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 174 130.00 | | | 174 130.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 275 600.00 | | | 275 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 101 470.00 | | | 101 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 341.00 | | | 55 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |