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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 870.00 | 143 794.00 | 172 076.00 | 315 870.00 |
040 Immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 188.00 | 144 492.00 | 206 696.00 | 351 188.00 |
060 Stock marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
072 Créances – Autres | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
084 Disponibilités | 31 936.00 | | 31 936.00 | 31 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
110 Total général Actif | 399 422.00 | 144 492.00 | 254 930.00 | 399 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 306.00 | 14 127.00 | | 190 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 921.00 | 76 789.00 | | 144 921.00 |
230 Autres produits | 3 917.00 | 7.00 | | 3 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 145.00 | 90 923.00 | | 339 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 749.00 | 8 523.00 | | 91 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -509.00 | 931.00 | | -509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44.00 | 117.00 | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 71 324.00 | 45 135.00 | | 71 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 161.00 | 3 036.00 | | 5 161.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 442.00 | 21 466.00 | | 83 442.00 |
252 Charges sociales | 27 847.00 | 5 962.00 | | 27 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 247.00 | 8 433.00 | | 13 247.00 |
262 Autres charges | 1 027.00 | 429.00 | | 1 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 333.00 | 94 031.00 | | 293 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 811.00 | -3 108.00 | | 45 811.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | -1 311.00 | | 3 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 927.00 | -1 797.00 | | 41 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 113 155.00 | | | 113 155.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 485.00 | | | 226 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 702.00 | | | 124 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |