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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 309.00 | 794.00 | 24 516.00 | 25 309.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 809.00 | 794.00 | 26 016.00 | 26 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
072 Créances – Autres | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
084 Disponibilités | 378 715.00 | | 378 715.00 | 378 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 359.00 | | 417 359.00 | 417 359.00 |
110 Total général Actif | 444 169.00 | 794.00 | 443 375.00 | 444 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | 223 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 558.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 768.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 392.00 | | | 392.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 471.00 | | | 5 471.00 |