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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 384 764.00 | 169 859.00 | 214 905.00 | 384 764.00 |
040 Immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 082.00 | 170 557.00 | 249 525.00 | 420 082.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
084 Disponibilités | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
110 Total général Actif | 458 510.00 | 170 557.00 | 287 953.00 | 458 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 366.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 156.00 | 190 306.00 | | 283 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 228.00 | 144 921.00 | | 173 228.00 |
230 Autres produits | 12 524.00 | 3 917.00 | | 12 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 908.00 | 339 145.00 | | 468 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 512.00 | 91 749.00 | | 123 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9.00 | -509.00 | | 9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -161.00 | 44.00 | | -161.00 |
242 Autres charges externes. | 79 446.00 | 71 324.00 | | 79 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 862.00 | 5 161.00 | | 12 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 097.00 | 83 442.00 | | 160 097.00 |
252 Charges sociales | 47 176.00 | 27 847.00 | | 47 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 656.00 | 13 247.00 | | 30 656.00 |
262 Autres charges | 430.00 | 1 027.00 | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 027.00 | 293 333.00 | | 454 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 881.00 | 45 811.00 | | 14 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
294 Charges financières | 945.00 | 309.00 | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 576.00 | | 3 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 366.00 | 41 927.00 | | 48 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 134.00 | | | 65 134.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 188.00 | | | 351 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 702.00 | | | -6 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |