| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 70 900.00 | 65 773.00 | 5 126.00 | 70 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 556.00 | 53 476.00 | 7 080.00 | 60 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 161.00 | 130 541.00 | 33 619.00 | 164 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 279.00 | 250 251.00 | 203 028.00 | 453 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BT Marchandises | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CF Disponibilités | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 619.00 | | 98 619.00 | 98 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 898.00 | 250 251.00 | 301 647.00 | 551 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 895.00 | 212 895.00 | | 212 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
DG Autres réserves | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
DH Report à nouveau | -102 351.00 | -76 288.00 | | -102 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776.00 | -26 062.00 | | 1 776.00 |
DL TOTAL (I) | 122 322.00 | 120 546.00 | | 122 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 943.00 | 67 556.00 | | 52 943.00 |
EA Autres dettes | 10 470.00 | 2 618.00 | | 10 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 325.00 | 184 290.00 | | 179 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 647.00 | 304 835.00 | | 301 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 045.00 | | 57 045.00 | 57 045.00 |
FG Production vendue services | 551 502.00 | | 551 502.00 | 551 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 547.00 | | 608 547.00 | 608 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 417.00 | |
GE Autres charges | | | 98 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 12 749.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 12 749.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -12 749.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 072.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 473.00 | 633 067.00 | | 609 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 696.00 | 659 129.00 | | 607 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776.00 | -26 062.00 | | 1 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 279.00 | | | 453 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 910.00 | | | 152 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 616.00 | | | 295 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 834.00 | 18 417.00 | | 231 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 373.00 | 18 417.00 | | 231 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
UX Autres créances clients | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 164.00 | 70 411.00 | 4 753.00 | 75 164.00 |
VW T.V.A. | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 325.00 | 179 325.00 | | 179 325.00 |