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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 70 900.00 | 69 909.00 | 990.00 | 70 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 556.00 | 58 381.00 | 2 175.00 | 60 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 161.00 | 150 195.00 | 13 966.00 | 164 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 135.00 | 278 946.00 | 189 189.00 | 468 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BT Marchandises | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
BZ Autres créances | 96 473.00 | | 96 473.00 | 96 473.00 |
CF Disponibilités | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 274.00 | | 140 274.00 | 140 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 409.00 | 278 946.00 | 329 463.00 | 608 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 895.00 | 212 895.00 | | 212 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
DG Autres réserves | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
DH Report à nouveau | -88 054.00 | -100 574.00 | | -88 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 489.00 | 12 520.00 | | 21 489.00 |
DL TOTAL (I) | 156 331.00 | 134 842.00 | | 156 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 296.00 | 9 318.00 | | 28 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 382.00 | 61 307.00 | | 53 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 667.00 | 88 913.00 | | 86 667.00 |
EA Autres dettes | 4 787.00 | 4 909.00 | | 4 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 132.00 | 164 448.00 | | 173 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 463.00 | 299 290.00 | | 329 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 156.00 | | 65 156.00 | 65 156.00 |
FG Production vendue services | 559 259.00 | | 559 259.00 | 559 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 415.00 | | 624 415.00 | 624 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 394.00 | |
GE Autres charges | | | 100 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 673.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 673.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | -673.00 | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 946.00 | 607 246.00 | | 629 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 457.00 | 594 725.00 | | 608 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 489.00 | 12 520.00 | | 21 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 279.00 | | 14 856.00 | 453 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 910.00 | | | 152 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 616.00 | | 14 856.00 | 295 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 552.00 | 13 394.00 | | 265 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 091.00 | 13 394.00 | | 265 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
UX Autres créances clients | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 983.00 | | | 76 983.00 |
VP Divers | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 095.00 | 112 342.00 | 4 753.00 | 117 095.00 |
VW T.V.A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 132.00 | 173 132.00 | | 173 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |