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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 564.00 | 177 787.00 | 40 777.00 | 218 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 379.00 | 303 078.00 | 193 301.00 | 496 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
BT Marchandises | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BZ Autres créances | 180 190.00 | | 180 190.00 | 180 190.00 |
CF Disponibilités | 104 875.00 | | 104 875.00 | 104 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 994.00 | | 328 994.00 | 328 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 373.00 | 303 078.00 | 522 295.00 | 825 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 895.00 | 212 895.00 | | 212 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
DG Autres réserves | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
DH Report à nouveau | -54 036.00 | -41 969.00 | | -54 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 147.00 | -12 067.00 | | 17 147.00 |
DL TOTAL (I) | 186 007.00 | 168 860.00 | | 186 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 032.00 | 82 931.00 | | 178 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 623.00 | 29 806.00 | | 55 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 488.00 | 81 921.00 | | 89 488.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 2 218.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 288.00 | 196 876.00 | | 336 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 295.00 | 365 736.00 | | 522 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 390.00 | | | 507 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 011.00 | 496 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 461.00 | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 550.00 | 343 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 910.00 | | | 152 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 405.00 | | | 354 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 022.00 | 9 066.00 | 11 011.00 | 305 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 562.00 | 9 066.00 | 10 550.00 | 304 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 295.00 | 7 500.00 | 3 795.00 | 11 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VB T. V. A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 850.00 | 165 582.00 | 12 267.00 | 177 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 749.00 | 92 749.00 | | 92 749.00 |
VP Divers | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 762.00 | 200 687.00 | 75.00 | 200 762.00 |
VW T.V.A. | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 288.00 | 320 226.00 | 16 062.00 | 336 288.00 |