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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 556.00 | 60 106.00 | 449.00 | 60 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 908.00 | 162 570.00 | 55 337.00 | 217 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 650.00 | 294 037.00 | 215 613.00 | 509 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BT Marchandises | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
BZ Autres créances | 105 986.00 | | 105 986.00 | 105 986.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 122.00 | | 143 122.00 | 143 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 772.00 | 294 037.00 | 358 735.00 | 652 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 895.00 | 212 895.00 | | 212 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
DG Autres réserves | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
DH Report à nouveau | -66 565.00 | -88 054.00 | | -66 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 596.00 | 21 489.00 | | 24 596.00 |
DL TOTAL (I) | 180 927.00 | 156 331.00 | | 180 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 326.00 | 28 296.00 | | 70 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 862.00 | 53 382.00 | | 15 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 459.00 | 86 667.00 | | 84 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | 4 787.00 | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 808.00 | 173 132.00 | | 177 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 735.00 | 329 463.00 | | 358 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 135.00 | | 57 121.00 | 468 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 856.00 | 750.00 | 509 650.00 | 14 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 856.00 | 750.00 | 351 987.00 | 14 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 910.00 | | | 152 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 472.00 | | 57 121.00 | 310 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 946.00 | 15 841.00 | 750.00 | 278 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 485.00 | 15 841.00 | 750.00 | 278 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
UX Autres créances clients | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 456.00 | 10 056.00 | 32 400.00 | 42 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 749.00 | 92 749.00 | | 92 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 316.00 | 120 563.00 | 4 753.00 | 125 316.00 |
VW T.V.A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 808.00 | 145 408.00 | 32 400.00 | 177 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |