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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 078.00 | 52 485.00 | 1 593.00 | 54 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 787.00 | 184 926.00 | 34 860.00 | 219 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 288.00 | 308 311.00 | 188 977.00 | 497 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BT Marchandises | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 175 187.00 | | 175 187.00 | 175 187.00 |
CF Disponibilités | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 759.00 | | 284 759.00 | 284 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 047.00 | 308 311.00 | 473 736.00 | 782 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 895.00 | 212 895.00 | | 212 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
DG Autres réserves | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
DH Report à nouveau | -36 889.00 | -54 036.00 | | -36 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 984.00 | 17 147.00 | | -5 984.00 |
DL TOTAL (I) | 180 023.00 | 186 007.00 | | 180 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 454.00 | 178 032.00 | | 163 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 795.00 | 11 295.00 | | 3 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 253.00 | 55 623.00 | | 32 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 019.00 | 89 489.00 | | 94 019.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 1 850.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 713.00 | 336 288.00 | | 293 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 736.00 | 522 295.00 | | 473 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 078.00 | 8 714.00 | 3 481.00 | 303 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 078.00 | 8 714.00 | 3 481.00 | 303 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VC Groupe et associés | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 267.00 | 35 429.00 | 127 838.00 | 163 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 749.00 | 92 749.00 | | 92 749.00 |
VP Divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 384.00 | 180 309.00 | 75.00 | 180 384.00 |
VW T.V.A. | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 713.00 | 165 874.00 | 127 838.00 | 293 713.00 |