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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 70 900.00 | 68 068.00 | 2 832.00 | 70 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 556.00 | 56 655.00 | 3 900.00 | 60 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 161.00 | 140 368.00 | 23 793.00 | 164 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 279.00 | 265 552.00 | 187 727.00 | 453 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BT Marchandises | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BZ Autres créances | 72 823.00 | | 72 823.00 | 72 823.00 |
CF Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 563.00 | | 111 563.00 | 111 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 842.00 | 265 552.00 | 299 290.00 | 564 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 895.00 | 212 895.00 | | 212 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
DG Autres réserves | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
DH Report à nouveau | -100 574.00 | -102 351.00 | | -100 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 520.00 | 1 776.00 | | 12 520.00 |
DL TOTAL (I) | 134 842.00 | 122 322.00 | | 134 842.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 145.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 318.00 | 15 527.00 | | 9 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 307.00 | 52 943.00 | | 61 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 884.00 | 94 097.00 | | 83 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 144.00 | | 5 029.00 |
EA Autres dettes | 4 909.00 | 10 470.00 | | 4 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 448.00 | 179 325.00 | | 164 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 290.00 | 301 647.00 | | 299 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 590.00 | | 67 590.00 | 67 590.00 |
FG Production vendue services | 536 273.00 | | 536 273.00 | 536 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 863.00 | | 603 863.00 | 603 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 301.00 | |
GE Autres charges | | | 97 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 235.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 235.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | -235.00 | | -673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -1 200.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 246.00 | 609 473.00 | | 607 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 725.00 | 607 696.00 | | 594 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 520.00 | 1 776.00 | | 12 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 279.00 | | | 453 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 910.00 | | | 152 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 616.00 | | | 295 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 251.00 | 15 301.00 | | 250 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 790.00 | 15 301.00 | | 249 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 307.00 | 61 307.00 | | 61 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
UX Autres créances clients | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 358.00 | 88 605.00 | 4 753.00 | 93 358.00 |
VW T.V.A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 448.00 | 164 448.00 | | 164 448.00 |