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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 949.00 | 59 193.00 | 18 757.00 | 77 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 568.00 | 767 684.00 | 308 884.00 | 1 076 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 127.00 | 827 817.00 | 328 309.00 | 1 156 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 208.00 | | 208 208.00 | 208 208.00 |
BZ Autres créances | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 299.00 | | 403 299.00 | 403 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 426.00 | 827 817.00 | 731 608.00 | 1 559 426.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
DG Autres réserves | 55 060.00 | 42 849.00 | | 55 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 705.00 | 52 211.00 | | 46 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 318.00 | 1 500.00 | | 318.00 |
DL TOTAL (I) | 223 442.00 | 217 918.00 | | 223 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 886.00 | 190 475.00 | | 270 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 940.00 | 1 796.00 | | 21 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 845.00 | 78 628.00 | | 110 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 496.00 | 99 159.00 | | 104 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 166.00 | 370 059.00 | | 508 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 608.00 | 587 977.00 | | 731 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 454.00 | 269 787.00 | | 333 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 431.00 | | 125 431.00 | 125 431.00 |
FG Production vendue services | 1 062 828.00 | | 1 062 828.00 | 1 062 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 259.00 | | 1 188 259.00 | 1 188 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 451.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 320.00 | 26 281.00 | | 26 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 738.00 | 12 270.00 | | 14 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 582.00 | 33 182.00 | | 14 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 582.00 | 33 182.00 | | 14 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 592.00 | 33 182.00 | | 5 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 839.00 | 8 932.00 | | 5 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 827.00 | 1 159 177.00 | | 1 229 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 122.00 | 1 106 966.00 | | 1 183 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 705.00 | 52 211.00 | | 46 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 530.00 | | 214 497.00 | 962 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 900.00 | 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 900.00 | 1 156 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 154 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 030.00 | | 205 488.00 | 961 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 9 009.00 | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 366.00 | 133 451.00 | 12 000.00 | 706 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 426.00 | 133 451.00 | 12 000.00 | 705 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 845.00 | 110 845.00 | | 110 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 208 208.00 | | | 208 208.00 |
VB T. V. A. | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 886.00 | 96 173.00 | 174 713.00 | 270 886.00 |
VI Groupe et associés | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 556.00 | | | 104 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 541.00 | 293 541.00 | | 293 541.00 |
VW T.V.A. | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 166.00 | 333 454.00 | 174 713.00 | 508 166.00 |