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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 711.00 | 66 802.00 | 31 908.00 | 98 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 929.00 | 816 612.00 | 244 317.00 | 1 060 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 314.00 | 884 354.00 | 276 960.00 | 1 161 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 846.00 | | 248 846.00 | 248 846.00 |
BZ Autres créances | 148 171.00 | | 148 171.00 | 148 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 930.00 | | 456 930.00 | 456 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 244.00 | 884 354.00 | 733 891.00 | 1 618 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
CU Autres participations | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 253.00 | 6 304.00 | | 8 253.00 |
DG Autres réserves | 53 849.00 | 56 819.00 | | 53 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 132.00 | 38 978.00 | | 35 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 217 234.00 | 222 602.00 | | 217 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 706.00 | 196 188.00 | | 231 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 472.00 | 16 827.00 | | 11 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 317.00 | 90 008.00 | | 162 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 162.00 | 114 459.00 | | 111 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 657.00 | 417 482.00 | | 516 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 891.00 | 640 084.00 | | 733 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 395.00 | 293 421.00 | | 357 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 504.00 | | 137 725.00 | 1 180 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 916.00 | 1 161 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 916.00 | 1 159 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 888.00 | | 137 667.00 | 1 178 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | 58.00 | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 180.00 | 102 089.00 | 156 916.00 | 939 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 240.00 | 102 089.00 | 156 916.00 | 938 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 317.00 | 162 317.00 | | 162 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 248 846.00 | 248 846.00 | | 248 846.00 |
VB T. V. A. | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 706.00 | 72 444.00 | 159 262.00 | 231 706.00 |
VI Groupe et associés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 677.00 | | | 70 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 490.00 | 107 490.00 | | 107 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 805.00 | 399 805.00 | | 399 805.00 |
VW T.V.A. | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 657.00 | 357 395.00 | 159 262.00 | 516 657.00 |