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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 142.00 | 89 110.00 | 86 032.00 | 175 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 629.00 | 876 630.00 | 411 999.00 | 1 288 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 469.00 | 966 680.00 | 498 789.00 | 1 465 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 933.00 | | 174 933.00 | 174 933.00 |
BZ Autres créances | 70 647.00 | | 70 647.00 | 70 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
CF Disponibilités | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 186.00 | | 370 186.00 | 370 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 655.00 | 966 680.00 | 868 975.00 | 1 835 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 27 828.00 | 53 737.00 | | 27 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 802.00 | 14 091.00 | | 21 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 468.00 | 9 169.00 | | 16 468.00 |
DL TOTAL (I) | 198 097.00 | 208 997.00 | | 198 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 732.00 | 314 905.00 | | 390 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 224.00 | 39 530.00 | | 60 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 194.00 | 108 436.00 | | 93 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 516.00 | 118 810.00 | | 86 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 484.00 | 22 367.00 | | 11 484.00 |
EA Autres dettes | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 878.00 | 604 049.00 | | 670 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 975.00 | 813 046.00 | | 868 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 780.00 | 389 616.00 | | 391 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 826.00 | 140 826.00 | 176 972.00 | 1 002 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 886.00 | 140 826.00 | 176 972.00 | 1 001 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 396 569.00 | | 245 872.00 | 1 396 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 194.00 | 93 194.00 | | 93 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 174 933.00 | 174 933.00 | | 174 933.00 |
VB T. V. A. | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 732.00 | 111 634.00 | 277 668.00 | 390 732.00 |
VI Groupe et associés | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 176.00 | | | 144 176.00 |
VP Divers | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 077.00 | 248 077.00 | | 248 077.00 |
VW T.V.A. | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 878.00 | 391 780.00 | 277 668.00 | 670 878.00 |