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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 354.00 | 63 549.00 | 21 805.00 | 85 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 534.00 | 874 691.00 | 218 842.00 | 1 093 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 504.00 | 939 180.00 | 241 324.00 | 1 180 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 714.00 | | 188 714.00 | 188 714.00 |
BZ Autres créances | 114 586.00 | | 114 586.00 | 114 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 760.00 | | 398 760.00 | 398 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 264.00 | 939 180.00 | 640 084.00 | 1 579 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 304.00 | 1 359.00 | | 6 304.00 |
DG Autres réserves | 56 819.00 | 55 060.00 | | 56 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 978.00 | 46 705.00 | | 38 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 318.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 222 602.00 | 223 442.00 | | 222 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 188.00 | 270 886.00 | | 196 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 827.00 | 21 940.00 | | 16 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 008.00 | 110 845.00 | | 90 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 459.00 | 104 496.00 | | 114 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 482.00 | 508 166.00 | | 417 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 084.00 | 731 608.00 | | 640 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 421.00 | 333 454.00 | | 293 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 127.00 | | 40 278.00 | 1 156 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 900.00 | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 1 180 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 178 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 518.00 | | 31 370.00 | 1 154 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | 8 908.00 | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 817.00 | 117 397.00 | 6 034.00 | 827 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 877.00 | 117 397.00 | 6 034.00 | 826 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 008.00 | 90 008.00 | | 90 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 188 714.00 | | | 188 714.00 |
VB T. V. A. | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 188.00 | 72 127.00 | 124 061.00 | 196 188.00 |
VI Groupe et associés | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 104.00 | | | 99 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 382.00 | | | 92 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 066.00 | 307 066.00 | | 307 066.00 |
VW T.V.A. | 43 890.00 | 43 890.00 | | 43 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 482.00 | 293 421.00 | 124 061.00 | 417 482.00 |