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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 207.00 | 78 895.00 | 52 312.00 | 131 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 671.00 | 922 991.00 | 340 679.00 | 1 263 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 569.00 | 1 002 826.00 | 393 742.00 | 1 396 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 008.00 | | 224 008.00 | 224 008.00 |
BZ Autres créances | 99 335.00 | | 99 335.00 | 99 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CF Disponibilités | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 304.00 | | 419 304.00 | 419 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 872.00 | 1 002 826.00 | 813 046.00 | 1 815 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
CU Autres participations | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 10 010.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 53 737.00 | 47 224.00 | | 53 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 091.00 | 48 503.00 | | 14 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
DL TOTAL (I) | 208 997.00 | 225 737.00 | | 208 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 905.00 | 364 687.00 | | 314 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 530.00 | 11 249.00 | | 39 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 436.00 | 139 308.00 | | 108 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 810.00 | 105 618.00 | | 118 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 367.00 | 17 838.00 | | 22 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 049.00 | 638 700.00 | | 604 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 046.00 | 864 436.00 | | 813 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 616.00 | 379 079.00 | | 389 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 092.00 | | 90 358.00 | 1 317 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 882.00 | 1 396 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 882.00 | 1 394 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 409.00 | | 90 351.00 | 1 315 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | 8.00 | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 719.00 | 122 657.00 | 550.00 | 880 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 779.00 | 122 657.00 | 550.00 | 879 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 436.00 | 108 436.00 | | 108 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 224 008.00 | 224 008.00 | | 224 008.00 |
VB T. V. A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 905.00 | 100 472.00 | 211 313.00 | 314 905.00 |
VI Groupe et associés | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 775.00 | | | 64 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 515.00 | | | 114 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VP Divers | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 691.00 | 80 691.00 | | 80 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 530.00 | 327 530.00 | | 327 530.00 |
VW T.V.A. | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 049.00 | 389 616.00 | 211 313.00 | 604 049.00 |