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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 897.00 | 70 689.00 | 58 208.00 | 128 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 512.00 | 809 090.00 | 377 422.00 | 1 186 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 092.00 | 880 719.00 | 436 373.00 | 1 317 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 688.00 | | 189 688.00 | 189 688.00 |
BZ Autres créances | 122 790.00 | | 122 790.00 | 122 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 74 939.00 | | 74 939.00 | 74 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 063.00 | | 428 063.00 | 428 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 155.00 | 880 719.00 | 864 436.00 | 1 745 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 8 253.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 47 224.00 | 53 849.00 | | 47 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 503.00 | 35 132.00 | | 48 503.00 |
DL TOTAL (I) | 225 737.00 | 217 234.00 | | 225 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 687.00 | 231 706.00 | | 364 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 249.00 | 11 472.00 | | 11 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 308.00 | 162 317.00 | | 139 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 618.00 | 111 162.00 | | 105 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 700.00 | 516 657.00 | | 638 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 436.00 | 733 891.00 | | 864 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 079.00 | 357 395.00 | | 379 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 314.00 | | 273 893.00 | 1 161 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 114.00 | 1 317 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 114.00 | 1 315 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 640.00 | | 273 884.00 | 1 159 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | 9.00 | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 354.00 | 114 479.00 | 118 114.00 | 884 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 414.00 | 114 479.00 | 118 114.00 | 883 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 308.00 | 139 308.00 | | 139 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 189 688.00 | 189 688.00 | | 189 688.00 |
VB T. V. A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 687.00 | 105 066.00 | 231 544.00 | 364 687.00 |
VI Groupe et associés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 300.00 | | | 220 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 410.00 | | | 87 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 842.00 | 99 842.00 | | 99 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 691.00 | 315 691.00 | | 315 691.00 |
VW T.V.A. | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 700.00 | 379 079.00 | 231 544.00 | 638 700.00 |