| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 433.00 | 39 758.00 | 4 674.00 | 44 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 235.00 | 92 579.00 | 193 655.00 | 286 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 872.00 | 79 760.00 | 159 112.00 | 238 872.00 |
BZ Autres créances | 1 392 274.00 | 520 842.00 | 871 431.00 | 1 392 274.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 631 147.00 | 600 603.00 | 1 030 544.00 | 1 631 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 382.00 | 693 182.00 | 1 224 200.00 | 1 917 382.00 |
CU Autres participations | 219 468.00 | 30 487.00 | 188 981.00 | 219 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
DG Autres réserves | | 242 569.00 | | |
DH Report à nouveau | -436 962.00 | | | -436 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 746.00 | -679 531.00 | | 14 746.00 |
DL TOTAL (I) | 690 551.00 | 675 805.00 | | 690 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 804.00 | 567 456.00 | | 364 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 386.00 | 12 290.00 | | 18 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 245.00 | 131 441.00 | | 133 245.00 |
EA Autres dettes | 3 607.00 | 4 724.00 | | 3 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 648.00 | 720 183.00 | | 533 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 200.00 | 1 395 988.00 | | 1 224 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 843.00 | 157 727.00 | | 220 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 422.00 | | 362 422.00 | 362 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 422.00 | | 362 422.00 | 362 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 60 816.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 578.00 | | | 125 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 632.00 | 60 816.00 | | 155 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 909.00 | 99 138.00 | | 136 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 646 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 909.00 | 745 559.00 | | 166 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 277.00 | -684 743.00 | | -11 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 077.00 | 568 695.00 | | 547 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 331.00 | 1 248 227.00 | | 532 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 746.00 | 679 531.00 | | 14 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 316.00 | | 39 919.00 | 276 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 219 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 286 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 848.00 | | 4 919.00 | 61 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 468.00 | | 35 000.00 | 214 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 980.00 | 1 112.00 | | 60 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 980.00 | 1 112.00 | | 60 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 304 870.00 | | | 304 870.00 |
6T Sur comptes clients | 79 760.00 | | | 79 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 646 421.00 | | 125 578.00 | 646 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 668.00 | | 125 578.00 | 756 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 668.00 | | 125 578.00 | 756 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UX Autres créances clients | 143 480.00 | | | 143 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 393.00 | | | 95 393.00 |
VB T. V. A. | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 360 345.00 | | | 1 360 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VI Groupe et associés | 364 804.00 | 51 998.00 | 312 806.00 | 364 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 147.00 | 294 015.00 | 1 337 132.00 | 1 631 147.00 |
VW T.V.A. | 93 662.00 | 93 662.00 | | 93 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 649.00 | 220 843.00 | 312 806.00 | 533 649.00 |