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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 501.00 | 48 103.00 | 2 398.00 | 50 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 046.00 | 104 667.00 | 371 379.00 | 476 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 565.00 | 74 744.00 | 551 822.00 | 626 565.00 |
BZ Autres créances | 1 664 585.00 | 797 960.00 | 866 625.00 | 1 664 585.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 315.00 | 872 704.00 | 1 419 612.00 | 2 292 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 361.00 | 977 371.00 | 1 790 990.00 | 2 768 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 393.00 | | | 89 393.00 |
CU Autres participations | 403 211.00 | 34 230.00 | 368 981.00 | 403 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
DH Report à nouveau | -228 599.00 | -325 487.00 | | -228 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 900.00 | 96 888.00 | | 105 900.00 |
DL TOTAL (I) | 990 069.00 | 884 168.00 | | 990 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 370.00 | 161 918.00 | | 149 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 239.00 | 216 373.00 | | 282 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 117 080.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 236.00 | 99 437.00 | | 38 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 282.00 | 144 719.00 | | 241 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 42 594.00 | 3 502.00 | | 42 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 922.00 | 788 028.00 | | 800 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 990.00 | 1 672 196.00 | | 1 790 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 871.00 | 569 999.00 | | 713 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 852.00 | 36 418.00 | | 36 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 101.00 | | 564 101.00 | 564 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 101.00 | | 564 101.00 | 564 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 045.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 303.00 | 4 889.00 | | 15 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 720.00 | 4 889.00 | | 23 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 1 349.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 712.00 | 2 748.00 | | 4 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 419.00 | 2 064.00 | | 43 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 410.00 | 6 161.00 | | 48 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 690.00 | -1 273.00 | | -24 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 766.00 | -2 486.00 | | -6 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 603.00 | 660 942.00 | | 664 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 703.00 | 564 054.00 | | 558 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 900.00 | 96 888.00 | | 105 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 576.00 | 4 339.00 | | 2 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 392.00 | | 2 298.00 | 483 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 644.00 | 476 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 644.00 | 72 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 181.00 | | 2 298.00 | 80 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 211.00 | | | 403 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 324.00 | 4 045.00 | 4 932.00 | 71 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 324.00 | 4 045.00 | 4 932.00 | 71 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 833.00 | 324 833.00 | | 324 833.00 |
UX Autres créances clients | 626 565.00 | 537 172.00 | 89 393.00 | 626 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 518.00 | 27 667.00 | 84 851.00 | 112 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
VP Divers | 1 664 585.00 | 1 664 585.00 | | 1 664 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 282.00 | 241 282.00 | | 241 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 455.00 | 2 202 062.00 | 89 393.00 | 2 291 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 722.00 | 713 871.00 | 84 851.00 | 798 722.00 |