| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 396.00 | 41 128.00 | 5 267.00 | 46 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 198.00 | 98 950.00 | 234 248.00 | 333 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 566.00 | 79 760.00 | 152 805.00 | 232 566.00 |
BZ Autres créances | 1 403 857.00 | 492 452.00 | 911 405.00 | 1 403 857.00 |
CF Disponibilités | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 054.00 | 572 212.00 | 1 065 841.00 | 1 638 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 252.00 | 671 162.00 | 1 300 089.00 | 1 971 252.00 |
CU Autres participations | 264 468.00 | 35 487.00 | 228 981.00 | 264 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
DH Report à nouveau | -422 216.00 | -436 962.00 | | -422 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 503.00 | 214 746.00 | | 152 503.00 |
DL TOTAL (I) | 843 054.00 | 690 551.00 | | 843 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 543.00 | 13 605.00 | | 8 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 234.00 | 364 804.00 | | 288 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 332.00 | 18 386.00 | | 10 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 134.00 | 133 245.00 | | 85 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 19 789.00 | 3 607.00 | | 19 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 034.00 | 533 648.00 | | 457 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | | 1 224 200.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 069.00 | 220 843.00 | | 183 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 365.00 | | 393 365.00 | 393 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 365.00 | | 393 365.00 | 393 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 53.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 390.00 | 125 578.00 | | 28 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 598.00 | 155 632.00 | | 28 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 136 909.00 | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 166 909.00 | | 1 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 235.00 | | 46 963.00 | 286 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 767.00 | | 1 963.00 | 66 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 468.00 | | 45 000.00 | 219 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 092.00 | 1 370.00 | | 62 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 092.00 | 1 370.00 | | 62 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 631 090.00 | 5 000.00 | 28 390.00 | 631 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 090.00 | 5 000.00 | 28 390.00 | 631 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 090.00 | 5 000.00 | 28 390.00 | 631 090.00 |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
UX Autres créances clients | 137 173.00 | | | 137 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 393.00 | | | 95 393.00 |
VB T. V. A. | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VC Groupe et associés | 1 395 323.00 | | | 1 395 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VI Groupe et associés | 288 235.00 | 14 270.00 | 273 965.00 | 288 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 424.00 | 270 436.00 | 1 365 988.00 | 1 636 424.00 |
VW T.V.A. | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 035.00 | 183 070.00 | 273 965.00 | 457 035.00 |