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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 681.00 | 48 381.00 | 8 300.00 | 56 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 726.00 | 104 945.00 | 251 781.00 | 356 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 245.00 | 74 744.00 | 250 501.00 | 325 245.00 |
BZ Autres créances | 1 509 178.00 | 772 670.00 | 736 508.00 | 1 509 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 686.00 | 847 413.00 | 988 272.00 | 1 835 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 411.00 | 952 358.00 | 1 240 053.00 | 2 192 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 393.00 | | | 89 393.00 |
CU Autres participations | 277 711.00 | 34 230.00 | 243 481.00 | 277 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
DH Report à nouveau | -374 997.00 | -269 712.00 | | -374 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 510.00 | -105 284.00 | | 49 510.00 |
DL TOTAL (I) | 787 280.00 | 737 770.00 | | 787 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 481.00 | 23 198.00 | | 36 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 563.00 | 247 909.00 | | 227 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 302.00 | 23 134.00 | | 43 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 014.00 | 73 220.00 | | 71 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 29 413.00 | 155 606.00 | | 29 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 773.00 | 568 068.00 | | 452 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 053.00 | 1 305 839.00 | | 1 240 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 369 036.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 481.00 | 23 198.00 | | 36 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 563.00 | | | 227 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 213.00 | 49 452.00 | 373 665.00 | 324 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 213.00 | 49 452.00 | 373 665.00 | 324 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 139.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 116.00 | 270.00 | | 2 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 247.00 | 453.00 | | 6 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 299.00 | 241 034.00 | | 41 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 547.00 | 242 744.00 | | 47 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 431.00 | -242 474.00 | | -45 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 610.00 | 486 186.00 | | 508 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 100.00 | 591 470.00 | | 459 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 510.00 | -105 284.00 | | 49 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 726.00 | | 5 000.00 | 351 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 015.00 | | | 79 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 711.00 | | 5 000.00 | 272 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 576.00 | 5 139.00 | | 65 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 576.00 | 5 139.00 | | 65 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 976.00 | 256 976.00 | | 256 976.00 |
UX Autres créances clients | 325 245.00 | 235 852.00 | 89 393.00 | 325 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VP Divers | 1 509 178.00 | 1 509 178.00 | | 1 509 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 686.00 | 1 746 293.00 | 89 393.00 | 1 835 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 773.00 | 452 773.00 | | 452 773.00 |