| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 680.00 | 43 242.00 | 13 438.00 | 56 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 725.00 | 99 806.00 | 251 919.00 | 351 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 735.00 | 74 743.00 | 102 991.00 | 177 735.00 |
BZ Autres créances | 1 683 926.00 | 733 486.00 | 950 440.00 | 1 683 926.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 149.00 | 808 229.00 | 1 053 919.00 | 1 862 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 875.00 | 908 035.00 | 1 305 839.00 | 2 213 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 716 277.00 | | | 1 716 277.00 |
CU Autres participations | 272 711.00 | 34 230.00 | 238 481.00 | 272 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
DH Report à nouveau | -269 712.00 | -422 216.00 | | -269 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 284.00 | 152 503.00 | | -105 284.00 |
DL TOTAL (I) | 737 770.00 | 843 054.00 | | 737 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 198.00 | 8 543.00 | | 23 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 909.00 | 288 234.00 | | 247 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 134.00 | 10 332.00 | | 23 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 220.00 | 85 134.00 | | 73 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 155 606.00 | 19 789.00 | | 155 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 068.00 | 457 034.00 | | 568 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 839.00 | 1 300 089.00 | | 1 305 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 036.00 | 183 070.00 | | 369 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 909.00 | | | 247 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 753.00 | | 347 753.00 | 347 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 753.00 | | 347 753.00 | 347 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 207.00 | | 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 28 598.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 1 541.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 033.00 | | | 241 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 744.00 | 1 541.00 | | 242 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 474.00 | 27 057.00 | | -242 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 185.00 | 552 956.00 | | 486 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 470.00 | 400 452.00 | | 591 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 284.00 | 152 503.00 | | -105 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 198.00 | | 19 785.00 | 333 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 257.00 | 272 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 257.00 | 351 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 730.00 | | 10 285.00 | 68 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 468.00 | | 9 500.00 | 264 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 463.00 | 2 113.00 | | 63 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 463.00 | 2 113.00 | | 63 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 760.00 | | 5 017.00 | 79 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 492 452.00 | 241 034.00 | | 492 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 700.00 | 241 034.00 | 6 274.00 | 607 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 700.00 | 241 034.00 | 6 274.00 | 607 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 017.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241 034.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 606.00 | 155 606.00 | | 155 606.00 |
UX Autres créances clients | 88 342.00 | | | 88 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 393.00 | | | 89 393.00 |
VB T. V. A. | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
VC Groupe et associés | 1 599 990.00 | | | 1 599 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VI Groupe et associés | 247 909.00 | 93 877.00 | 154 032.00 | 247 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 149.00 | 145 872.00 | 1 716 277.00 | 1 862 149.00 |
VW T.V.A. | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 069.00 | 369 037.00 | 199 032.00 | 568 069.00 |