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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 847.00 | 48 990.00 | 8 857.00 | 57 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 392.00 | 105 554.00 | 377 838.00 | 483 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 673.00 | 74 744.00 | 569 930.00 | 644 673.00 |
BZ Autres créances | 1 492 026.00 | 769 845.00 | 722 182.00 | 1 492 026.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 946.00 | 844 588.00 | 1 294 358.00 | 2 138 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 338.00 | 950 142.00 | 1 672 196.00 | 2 622 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 393.00 | | | 89 393.00 |
CU Autres participations | 403 211.00 | 34 230.00 | 368 981.00 | 403 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
DH Report à nouveau | -325 487.00 | -374 997.00 | | -325 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 888.00 | 49 510.00 | | 96 888.00 |
DL TOTAL (I) | 884 168.00 | 787 280.00 | | 884 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 918.00 | 36 481.00 | | 161 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 373.00 | 227 563.00 | | 216 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 080.00 | | | 117 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 437.00 | 43 302.00 | | 99 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 719.00 | 71 014.00 | | 144 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 3 502.00 | 29 413.00 | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 028.00 | 452 773.00 | | 788 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 196.00 | 1 240 053.00 | | 1 672 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 999.00 | 452 773.00 | | 569 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 373.00 | | | 216 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 815.00 | | 580 815.00 | 580 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 815.00 | | 580 815.00 | 580 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 889.00 | 2 116.00 | | 4 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 889.00 | 2 116.00 | | 4 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 6 247.00 | | 1 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 064.00 | 41 299.00 | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 161.00 | 47 547.00 | | 6 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | -45 431.00 | | -1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 486.00 | | | -2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 942.00 | 508 610.00 | | 660 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 054.00 | 459 100.00 | | 564 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 888.00 | 49 510.00 | | 96 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 726.00 | 133 916.00 | | 356 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 483 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 80 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 015.00 | 8 416.00 | | 79 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 711.00 | 125 500.00 | | 277 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 715.00 | 5 111.00 | 4 502.00 | 70 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 715.00 | 5 111.00 | 4 502.00 | 70 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 437.00 | 99 437.00 | | 99 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 719.00 | 144 719.00 | | 144 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 644 673.00 | 644 673.00 | | 644 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 500.00 | 24 551.00 | 100 949.00 | 125 500.00 |
VI Groupe et associés | 219 875.00 | 219 875.00 | | 219 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492 026.00 | 1 492 026.00 | | 1 492 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 864.00 | 2 138 864.00 | | 2 138 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 948.00 | 569 999.00 | 100 949.00 | 670 948.00 |