| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 767.00 | 20 202.00 | 26 564.00 | 46 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 843.00 | 165 743.00 | 8 100.00 | 173 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 911.00 | 185 945.00 | 34 965.00 | 220 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 744.00 | 2 063.00 | 96 680.00 | 98 744.00 |
BZ Autres créances | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
CF Disponibilités | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 412.00 | 2 063.00 | 176 348.00 | 178 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 323.00 | 188 009.00 | 211 314.00 | 399 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
DH Report à nouveau | -82 042.00 | | | -82 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 007.00 | | | -75 007.00 |
DL TOTAL (I) | -15 585.00 | | | -15 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 192.00 | | | 118 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 893.00 | | | 88 893.00 |
EA Autres dettes | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 900.00 | | | 226 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 314.00 | | | 211 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 441.00 | | | 223 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 499.00 | | 186 499.00 | 186 499.00 |
FG Production vendue services | 669 848.00 | 27 714.00 | 697 562.00 | 669 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 347.00 | 27 714.00 | 884 062.00 | 856 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 905.00 | | | 890 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 913.00 | | | 965 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 007.00 | | | -75 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 677.00 | | | 233 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 096.00 | | 12 914.00 | 214 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 220 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 220 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 796.00 | | 12 914.00 | 213 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 056.00 | 11 628.00 | 3 739.00 | 178 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 056.00 | 11 628.00 | 3 739.00 | 178 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 063.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 192.00 | 118 192.00 | | 118 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 96 276.00 | | | 96 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VB T. V. A. | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 223.00 | 6 765.00 | 3 458.00 | 10 223.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VP Divers | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 430.00 | 156 130.00 | 300.00 | 156 430.00 |
VW T.V.A. | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 900.00 | 223 441.00 | 3 458.00 | 226 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
ST Autres comptes | 374 076.00 | | | 374 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198 207.00 | | | 198 207.00 |
YT Sous‐traitance | 136 411.00 | | | 136 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 050.00 | | | 133 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 042.00 | | | 89 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 489.00 | | | 527 489.00 |