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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 887.00 | 109.00 | 12 777.00 | 12 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 209.00 | 55 008.00 | 127 201.00 | 182 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 339.00 | 208 397.00 | 96 942.00 | 305 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 983.00 | 263 515.00 | 238 467.00 | 501 983.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 619.00 | 1 140.00 | 274 479.00 | 275 619.00 |
BZ Autres créances | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
CF Disponibilités | 242 456.00 | | 242 456.00 | 242 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 950.00 | 1 140.00 | 568 810.00 | 569 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 933.00 | 264 655.00 | 807 278.00 | 1 071 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 90 794.00 | | | 90 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 890.00 | | | 131 890.00 |
DL TOTAL (I) | 341 485.00 | | | 341 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 432.00 | | | 171 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 082.00 | | | 114 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 813.00 | | | 155 813.00 |
EA Autres dettes | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 792.00 | | | 465 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 278.00 | | | 807 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 770.00 | | | 336 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 3 800.00 | 3 800.00 | |
FG Production vendue services | 1 008 662.00 | 81 955.00 | 1 090 618.00 | 1 008 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 662.00 | 85 755.00 | 1 094 418.00 | 1 008 662.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 999.00 | | | -4 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 486.00 | | | 1 124 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 595.00 | | | 992 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 890.00 | | | 131 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 690.00 | | | 154 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 082.00 | 114 082.00 | | 114 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 274 179.00 | | | 274 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 433.00 | 42 410.00 | 129 022.00 | 171 433.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VP Divers | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 540.00 | 328 540.00 | | 328 540.00 |
VW T.V.A. | 59 138.00 | 59 138.00 | | 59 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 793.00 | 336 770.00 | 129 022.00 | 465 793.00 |