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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 142.00 | 2 382.00 | 29 759.00 | 32 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 395.00 | 86 031.00 | 99 364.00 | 185 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 108.00 | 241 594.00 | 114 514.00 | 356 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 328.00 | 330 008.00 | 245 320.00 | 575 328.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 872.00 | 1 140.00 | 334 732.00 | 335 872.00 |
BZ Autres créances | 49 427.00 | | 49 427.00 | 49 427.00 |
CF Disponibilités | 438 212.00 | | 438 212.00 | 438 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 790.00 | 1 140.00 | 840 650.00 | 841 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 118.00 | 331 148.00 | 1 085 970.00 | 1 417 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 194 113.00 | 90 794.00 | | 194 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 360.00 | 131 890.00 | | 138 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 943.00 | | | 98 943.00 |
DL TOTAL (I) | 550 217.00 | 341 485.00 | | 550 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 032.00 | 171 432.00 | | 129 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 532.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 605.00 | 114 082.00 | | 224 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 680.00 | 155 813.00 | | 139 680.00 |
EA Autres dettes | 42 350.00 | 23 931.00 | | 42 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 752.00 | 465 792.00 | | 535 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 970.00 | 807 278.00 | | 1 085 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 509.00 | 336 770.00 | | 449 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 606.00 | 224 606.00 | | 224 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 334 433.00 | 334 433.00 | | 334 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 032.00 | 42 788.00 | 86 245.00 | 129 032.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 761.00 | 404 761.00 | | 404 761.00 |
VW T.V.A. | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 753.00 | 449 509.00 | 86 245.00 | 535 753.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |