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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 859.00 | 27 803.00 | 21 056.00 | 48 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 877.00 | 166 347.00 | 12 530.00 | 178 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 037.00 | 194 150.00 | 33 887.00 | 228 037.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 819.00 | 2 319.00 | 191 499.00 | 193 819.00 |
BZ Autres créances | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
CF Disponibilités | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 276.00 | 2 319.00 | 293 956.00 | 296 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 314.00 | 196 470.00 | 327 844.00 | 524 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
DH Report à nouveau | -157 050.00 | -82 042.00 | | -157 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 376.00 | -75 007.00 | | 121 376.00 |
DL TOTAL (I) | 105 790.00 | -15 585.00 | | 105 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 458.00 | 10 223.00 | | 3 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 98.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 813.00 | 118 192.00 | | 90 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 948.00 | 88 856.00 | | 94 948.00 |
EA Autres dettes | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 053.00 | 217 371.00 | | 222 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 844.00 | 201 786.00 | | 327 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 593.00 | | | 67 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
FG Production vendue services | 719 629.00 | | 719 629.00 | 719 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 729.00 | | 727 729.00 | 727 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 2 233.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 5 034.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563.00 | 554.00 | | 2 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181.00 | 2 361.00 | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 744.00 | 2 915.00 | | 3 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | 2 118.00 | | -1 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 376.00 | -75 007.00 | | 121 376.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 141 325.00 | 233 677.00 | | 141 325.00 |