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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 259.00 | 35 198.00 | 34 061.00 | 69 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 147.00 | 186 100.00 | 131 047.00 | 317 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 207.00 | 221 298.00 | 168 908.00 | 390 207.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 588.00 | | 178 588.00 | 178 588.00 |
BZ Autres créances | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
CF Disponibilités | 144 999.00 | | 144 999.00 | 144 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 592.00 | | 391 592.00 | 391 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 800.00 | 221 298.00 | 560 501.00 | 781 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
DH Report à nouveau | -35 673.00 | -157 050.00 | | -35 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 803.00 | 121 376.00 | | 103 803.00 |
DL TOTAL (I) | 209 594.00 | 105 790.00 | | 209 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 003.00 | 3 458.00 | | 108 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 987.00 | 90 813.00 | | 48 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 418.00 | 94 948.00 | | 147 418.00 |
EA Autres dettes | 46 471.00 | 32 809.00 | | 46 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 905.00 | 222 053.00 | | 350 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 501.00 | 327 844.00 | | 560 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 016.00 | 222 053.00 | | 267 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 169 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 178 589.00 | | | 178 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
VB T. V. A. | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 003.00 | 24 113.00 | 83 890.00 | 108 003.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 394.00 | 246 394.00 | | 246 394.00 |
VW T.V.A. | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 907.00 | 267 016.00 | 83 890.00 | 350 907.00 |