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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 142.00 | 5 864.00 | 26 278.00 | 32 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 395.00 | 110 970.00 | 68 424.00 | 179 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 522.00 | 271 789.00 | 77 733.00 | 349 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 741.00 | 388 623.00 | 174 118.00 | 562 741.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 551.00 | 1 140.00 | 167 411.00 | 168 551.00 |
BZ Autres créances | 52 588.00 | | 52 588.00 | 52 588.00 |
CF Disponibilités | 424 584.00 | | 424 584.00 | 424 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 858.00 | | 77 858.00 | 77 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 082.00 | 1 140.00 | 722 942.00 | 724 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 824.00 | 389 763.00 | 897 061.00 | 1 286 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 332 473.00 | 194 113.00 | | 332 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 503.00 | 138 360.00 | | 76 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 657.00 | 98 943.00 | | 84 657.00 |
DL TOTAL (I) | 612 434.00 | 550 217.00 | | 612 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 247.00 | 129 032.00 | | 86 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 84.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 665.00 | 224 605.00 | | 85 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 413.00 | 139 680.00 | | 88 413.00 |
EA Autres dettes | 24 267.00 | 42 350.00 | | 24 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 626.00 | 535 753.00 | | 284 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 061.00 | 1 085 970.00 | | 897 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 564.00 | 449 509.00 | | 241 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 666.00 | 85 666.00 | | 85 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 167 112.00 | 167 112.00 | | 167 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 247.00 | 43 185.00 | 43 062.00 | 86 247.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 680.00 | 300 680.00 | | 300 680.00 |
VW T.V.A. | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 627.00 | 241 565.00 | 43 062.00 | 284 627.00 |