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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 675 000.00 | 129 121.00 | 545 879.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 621.00 | 19 010.00 | 79 611.00 | 98 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 521.00 | 148 131.00 | 1 541 390.00 | 1 689 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 840.00 | | 63 840.00 | 63 840.00 |
BZ Autres créances | 221 946.00 | | 221 946.00 | 221 946.00 |
CF Disponibilités | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 105.00 | | 299 105.00 | 299 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 626.00 | 148 131.00 | 1 840 495.00 | 1 988 626.00 |
CU Autres participations | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 103 262.00 | 23 858.00 | | 103 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 819.00 | 79 405.00 | | 48 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 081.00 | 994 262.00 | | 1 043 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 088.00 | 623 195.00 | | 610 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 989.00 | 220 471.00 | | 108 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 503.00 | 30 718.00 | | 16 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 833.00 | 106 311.00 | | 61 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 415.00 | 980 694.00 | | 797 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 495.00 | 1 974 956.00 | | 1 840 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 792.00 | 421 239.00 | | 269 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 084.00 | | 327 084.00 | 327 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 084.00 | | 327 084.00 | 327 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 487.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 449.00 | 20 600.00 | | 37 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 665.00 | 435 775.00 | | 405 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 846.00 | 356 370.00 | | 356 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 819.00 | 79 405.00 | | 48 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 521.00 | | 76 000.00 | 1 613 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 621.00 | | 76 000.00 | 772 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 900.00 | | | 809 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 644.00 | 46 487.00 | | 101 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 644.00 | 46 487.00 | | 101 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 030.00 | 82 408.00 | 372 724.00 | 610 030.00 |
VI Groupe et associés | 108 989.00 | 108 989.00 | | 108 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 808.00 | 285 908.00 | 1 900.00 | 287 808.00 |
VW T.V.A. | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 414.00 | 269 792.00 | 372 724.00 | 797 414.00 |