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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 675 000.00 | 246 134.00 | 428 865.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 185.00 | 53 102.00 | 127 083.00 | 180 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 085.00 | 299 237.00 | 1 471 848.00 | 1 771 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 274.00 | | 123 274.00 | 123 274.00 |
BZ Autres créances | 146 329.00 | | 146 329.00 | 146 329.00 |
CF Disponibilités | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 378.00 | | 298 378.00 | 298 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 463.00 | 299 237.00 | 1 770 226.00 | 2 069 463.00 |
CU Autres participations | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 310 496.00 | 240 796.00 | | 310 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 502.00 | 69 699.00 | | -37 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 994.00 | 1 201 496.00 | | 1 163 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 167.00 | 461 168.00 | | 386 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 628.00 | 70 262.00 | | 74 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 311.00 | 9 922.00 | | 21 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 526.00 | 89 444.00 | | 102 526.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 232.00 | 630 798.00 | | 606 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 226.00 | 1 832 294.00 | | 1 770 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 628.00 | | | 74 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 800.00 | | 340 800.00 | 340 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 800.00 | | 340 800.00 | 340 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 390.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 000.00 | 19 864.00 | | 68 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 135.00 | 20 254.00 | | 68 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 135.00 | 27 745.00 | | -68 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 746.00 | | 4 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 870.00 | 487 995.00 | | 415 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 372.00 | 418 296.00 | | 453 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 502.00 | 69 699.00 | | -37 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 086.00 | | | 1 771 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 186.00 | | | 930 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 900.00 | | | 809 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 954.00 | 61 284.00 | | 237 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 954.00 | 61 284.00 | | 237 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 123 275.00 | 123 275.00 | | 123 275.00 |
VB T. V. A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VC Groupe et associés | 139 894.00 | 139 894.00 | | 139 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 106.00 | 34 930.00 | 34 930.00 | 386 106.00 |
VI Groupe et associés | 74 628.00 | 74 628.00 | | 74 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 403.00 | | | 77 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 464.00 | 270 564.00 | 1 900.00 | 272 464.00 |
VW T.V.A. | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 233.00 | 255 057.00 | 351 176.00 | 606 233.00 |