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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 675 000.00 | 275 384.00 | 399 615.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 185.00 | 85 135.00 | 95 049.00 | 180 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 085.00 | 360 520.00 | 1 410 564.00 | 1 771 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 727.00 | | 76 727.00 | 76 727.00 |
BZ Autres créances | 154 485.00 | | 154 485.00 | 154 485.00 |
CF Disponibilités | 119 960.00 | | 119 960.00 | 119 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 330.00 | | 368 330.00 | 368 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 417.00 | 360 520.00 | 1 778 896.00 | 2 139 417.00 |
CU Autres participations | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 272 994.00 | 310 496.00 | | 272 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 352.00 | -37 502.00 | | 91 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 346.00 | 1 163 994.00 | | 1 255 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 665.00 | 386 167.00 | | 325 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 722.00 | 74 628.00 | | 41 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 733.00 | 21 311.00 | | 20 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 429.00 | 102 526.00 | | 135 429.00 |
EA Autres dettes | | 21 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 549.00 | 606 232.00 | | 523 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 896.00 | 1 770 226.00 | | 1 778 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 456.00 | 255 056.00 | | 298 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 950.00 | | 373 950.00 | 373 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 950.00 | | 373 950.00 | 373 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 283.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 135.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 68 135.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -68 135.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 4 491.00 | | 3 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 642.00 | 415 870.00 | | 529 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 291.00 | 453 372.00 | | 438 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 352.00 | -37 502.00 | | 91 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 086.00 | | | 1 771 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 186.00 | | | 930 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 900.00 | | | 809 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 237.00 | 61 284.00 | | 299 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 237.00 | 61 284.00 | | 299 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 76 727.00 | 76 727.00 | | 76 727.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VC Groupe et associés | 152 216.00 | 152 216.00 | | 152 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 665.00 | 100 572.00 | 225 093.00 | 325 665.00 |
VI Groupe et associés | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 159.00 | 248 259.00 | 1 900.00 | 250 159.00 |
VW T.V.A. | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 549.00 | 298 456.00 | 225 093.00 | 523 549.00 |