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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 675 000.00 | 158 375.00 | 516 625.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 360.00 | 32 826.00 | 69 534.00 | 102 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 260.00 | 191 201.00 | 1 502 059.00 | 1 693 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
BZ Autres créances | 216 132.00 | | 216 132.00 | 216 132.00 |
CF Disponibilités | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 174.00 | | 289 174.00 | 289 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 434.00 | 191 201.00 | 1 791 233.00 | 1 982 434.00 |
CU Autres participations | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 152 081.00 | 103 262.00 | | 152 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 334.00 | 48 819.00 | | 50 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 415.00 | 1 043 081.00 | | 1 093 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 529.00 | 610 031.00 | | 537 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 678.00 | 109 047.00 | | 101 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 676.00 | 16 503.00 | | 12 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 936.00 | 61 833.00 | | 45 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 818.00 | 797 414.00 | | 697 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 233.00 | 1 840 495.00 | | 1 791 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 710.00 | 269 792.00 | | 244 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 084.00 | | 328 084.00 | 328 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 084.00 | | 328 084.00 | 328 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 17.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 930.00 | 17.00 | | 7 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | -17.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 545.00 | 405 665.00 | | 402 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 211.00 | 356 846.00 | | 352 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 334.00 | 48 819.00 | | 50 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 521.00 | | 16 430.00 | 1 689 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 691.00 | 1 693 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 691.00 | 852 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 621.00 | | 16 430.00 | 848 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 900.00 | | | 809 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 131.00 | 48 181.00 | 5 111.00 | 148 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 131.00 | 48 181.00 | 5 111.00 | 148 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VC Groupe et associés | 209 447.00 | | | 209 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 529.00 | 84 421.00 | 371 355.00 | 537 529.00 |
VI Groupe et associés | 101 601.00 | 101 601.00 | | 101 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 838.00 | | | 85 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 539.00 | 263 639.00 | 1 900.00 | 265 539.00 |
VW T.V.A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 818.00 | 244 710.00 | 371 355.00 | 697 818.00 |