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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 675 000.00 | 216 884.00 | 458 116.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 186.00 | 21 070.00 | 159 116.00 | 180 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 086.00 | 237 954.00 | 1 533 132.00 | 1 771 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 004.00 | | 97 004.00 | 97 004.00 |
BZ Autres créances | 186 499.00 | | 186 499.00 | 186 499.00 |
CF Disponibilités | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 163.00 | | 299 163.00 | 299 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 249.00 | 237 954.00 | 1 832 295.00 | 2 070 249.00 |
CU Autres participations | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 240 796.00 | 202 415.00 | | 240 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 700.00 | 38 382.00 | | 69 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 496.00 | 1 131 796.00 | | 1 201 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 169.00 | 454 213.00 | | 461 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 263.00 | 79 784.00 | | 70 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 923.00 | 13 498.00 | | 9 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 445.00 | 47 699.00 | | 89 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 799.00 | 595 194.00 | | 630 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 295.00 | 1 726 991.00 | | 1 832 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 263.00 | | | 70 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 821.00 | | 360 821.00 | 360 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 821.00 | | 360 821.00 | 360 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 155.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 260.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 254.00 | 260.00 | | 20 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 746.00 | -260.00 | | 27 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | -300.00 | | 4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 997.00 | 393 289.00 | | 487 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 297.00 | 354 908.00 | | 418 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 700.00 | 38 382.00 | | 69 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 260.00 | | 153 826.00 | 1 693 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 1 771 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 930 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 360.00 | | 153 826.00 | 852 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 900.00 | | | 809 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 934.00 | 54 155.00 | 56 136.00 | 239 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 934.00 | 54 155.00 | 56 136.00 | 239 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 97 004.00 | 97 004.00 | | 97 004.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VC Groupe et associés | 185 464.00 | 185 464.00 | | 185 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 169.00 | 103 218.00 | 357 951.00 | 461 169.00 |
VI Groupe et associés | 70 263.00 | 70 263.00 | | 70 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 810.00 | | | 102 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 616.00 | 284 716.00 | 1 900.00 | 286 616.00 |
VW T.V.A. | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 799.00 | 272 848.00 | 357 951.00 | 630 799.00 |