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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 675 000.00 | 187 630.00 | 487 370.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 360.00 | 52 305.00 | 50 055.00 | 102 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 260.00 | 239 934.00 | 1 453 325.00 | 1 693 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 208 198.00 | | 208 198.00 | 208 198.00 |
CF Disponibilités | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 665.00 | | 273 665.00 | 273 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 925.00 | 239 934.00 | 1 726 991.00 | 1 966 925.00 |
CU Autres participations | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 202 415.00 | 152 081.00 | | 202 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 382.00 | 50 334.00 | | 38 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 796.00 | 1 093 415.00 | | 1 131 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 213.00 | 537 606.00 | | 454 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 784.00 | 101 601.00 | | 79 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 498.00 | 12 676.00 | | 13 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 699.00 | 45 936.00 | | 47 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 194.00 | 697 818.00 | | 595 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 991.00 | 1 791 233.00 | | 1 726 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 471.00 | 244 710.00 | | 227 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 784.00 | | 323 784.00 | 323 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 784.00 | | 323 784.00 | 323 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 350.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 7 930.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 36.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 289.00 | 402 545.00 | | 393 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 908.00 | 352 211.00 | | 354 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 382.00 | 50 334.00 | | 38 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 260.00 | | | 1 693 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 360.00 | | | 852 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 900.00 | | | 809 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 201.00 | 48 733.00 | | 191 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 201.00 | 48 733.00 | | 191 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VC Groupe et associés | 200 322.00 | | | 200 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 119.00 | 86 396.00 | 361 340.00 | 454 119.00 |
VI Groupe et associés | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 249.00 | | | 83 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 799.00 | 257 899.00 | 1 900.00 | 259 799.00 |
VW T.V.A. | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 194.00 | 227 471.00 | 361 340.00 | 595 194.00 |