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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 188.00 | 7 375.00 | 32 813.00 | 40 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 746.00 | 155 373.00 | 22 372.00 | 177 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 789.00 | 37 015.00 | 76 773.00 | 113 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 752.00 | 199 764.00 | 160 987.00 | 360 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
BT Marchandises | 418 989.00 | | 418 989.00 | 418 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 450.00 | | 210 450.00 | 210 450.00 |
BZ Autres créances | 54 575.00 | | 54 575.00 | 54 575.00 |
CF Disponibilités | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 137.00 | | 47 137.00 | 47 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 587.00 | | 1 012 587.00 | 1 012 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 340.00 | 199 764.00 | 1 173 575.00 | 1 373 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 228 570.00 | 144 018.00 | | 228 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 106.00 | 84 552.00 | | 86 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 236.00 | 5 944.00 | | 5 236.00 |
DL TOTAL (I) | 361 713.00 | 276 315.00 | | 361 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 238.00 | 728 378.00 | | 664 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 884.00 | 63 058.00 | | 9 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 510.00 | 52 405.00 | | 74 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 405.00 | 42 506.00 | | 22 405.00 |
EA Autres dettes | 40 823.00 | 50 150.00 | | 40 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 861.00 | 936 499.00 | | 811 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 575.00 | 1 212 814.00 | | 1 173 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 089.00 | 624 882.00 | | 529 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 000.00 | 362 960.00 | | 320 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 365.00 | | 41 169.00 | 323 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 781.00 | 360 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 781.00 | 360 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 365.00 | | 41 169.00 | 323 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 507.00 | 17 039.00 | 3 781.00 | 186 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 507.00 | 17 039.00 | 3 781.00 | 186 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 510.00 | 74 510.00 | | 74 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
UX Autres créances clients | 210 450.00 | | | 210 450.00 |
VB T. V. A. | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 238.00 | 381 466.00 | 199 389.00 | 664 238.00 |
VI Groupe et associés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812.00 | | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 163.00 | 312 163.00 | | 312 163.00 |
VW T.V.A. | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 862.00 | 529 089.00 | 199 389.00 | 811 862.00 |