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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
AP Constructions | 41 856.00 | 26 049.00 | 15 806.00 | 41 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 703.00 | 216 446.00 | 142 256.00 | 358 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 189.00 | 96 230.00 | 60 959.00 | 157 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 888.00 | 338 727.00 | 224 160.00 | 562 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
BN En cours de production de biens | 283 122.00 | | 283 122.00 | 283 122.00 |
BT Marchandises | 405 096.00 | | 405 096.00 | 405 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 604.00 | | 433 604.00 | 433 604.00 |
BZ Autres créances | 53 470.00 | | 53 470.00 | 53 470.00 |
CF Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 627.00 | | 46 627.00 | 46 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 058.00 | | 1 245 058.00 | 1 245 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 946.00 | 338 727.00 | 1 469 219.00 | 1 807 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 539 365.00 | 539 365.00 | | 539 365.00 |
DH Report à nouveau | -171 314.00 | -199 123.00 | | -171 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 221.00 | 27 808.00 | | 147 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 808.00 | 4 046.00 | | 3 808.00 |
DL TOTAL (I) | 560 880.00 | 413 897.00 | | 560 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 813.00 | 627 030.00 | | 615 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 721.00 | 244.00 | | 19 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 751.00 | 142 853.00 | | 174 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 814.00 | 32 476.00 | | 67 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EA Autres dettes | 28 676.00 | 45 374.00 | | 28 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 338.00 | 847 979.00 | | 908 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 219.00 | 1 261 876.00 | | 1 469 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 118.00 | | 125 700.00 | 452 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 031.00 | 7 899.00 | 562 889.00 | 7 031.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 031.00 | 7 899.00 | 562 889.00 | 7 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 118.00 | | 125 700.00 | 452 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 477.00 | 31 149.00 | 7 899.00 | 315 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 477.00 | 31 149.00 | 7 899.00 | 315 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 752.00 | 174 752.00 | | 174 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
UX Autres créances clients | 432 990.00 | 432 990.00 | | 432 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 288.00 | 208 914.00 | 313 878.00 | 608 288.00 |
VI Groupe et associés | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 234.00 | | | 69 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 025.00 | | | 93 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 627.00 | 46 627.00 | | 46 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 703.00 | 533 703.00 | | 533 703.00 |
VW T.V.A. | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 290.00 | 508 915.00 | 313 878.00 | 908 290.00 |