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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 40 188.00 | 10 706.00 | 29 482.00 | 40 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 741.00 | 160 367.00 | 21 373.00 | 181 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 717.00 | 48 578.00 | 103 139.00 | 151 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 647.00 | 219 651.00 | 153 995.00 | 373 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
BN En cours de production de biens | 205 176.00 | | 205 176.00 | 205 176.00 |
BT Marchandises | 504 821.00 | | 504 821.00 | 504 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 888.00 | | 251 888.00 | 251 888.00 |
BZ Autres créances | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CF Disponibilités | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 025.00 | | 49 025.00 | 49 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 707.00 | | 1 115 707.00 | 1 115 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 355.00 | 219 651.00 | 1 269 703.00 | 1 489 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 314 677.00 | 228 570.00 | | 314 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 864.00 | 86 106.00 | | 117 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 998.00 | 5 236.00 | | 4 998.00 |
DL TOTAL (I) | 479 339.00 | 361 713.00 | | 479 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 848.00 | 664 238.00 | | 543 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 874.00 | 9 884.00 | | 18 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 558.00 | 74 510.00 | | 120 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 050.00 | 22 405.00 | | 23 050.00 |
EA Autres dettes | 27 700.00 | 40 823.00 | | 27 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 364.00 | 811 861.00 | | 790 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 703.00 | 1 173 575.00 | | 1 269 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 014.00 | 529 089.00 | | 509 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 000.00 | 320 000.00 | | 260 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 753.00 | | 43 321.00 | 360 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 028.00 | 1 398.00 | 373 648.00 | 29 028.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 028.00 | 1 398.00 | 373 648.00 | 29 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 753.00 | | 43 321.00 | 360 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 765.00 | 21 285.00 | 1 398.00 | 199 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 765.00 | 21 285.00 | 1 398.00 | 199 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 558.00 | 120 558.00 | | 120 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
UX Autres créances clients | 251 889.00 | | | 251 889.00 |
VB T. V. A. | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 848.00 | 318 830.00 | 182 183.00 | 543 848.00 |
VI Groupe et associés | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 981.00 | 321 981.00 | | 321 981.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 032.00 | 509 014.00 | 182 183.00 | 734 032.00 |