| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
AP Constructions | 41 856.00 | 17 573.00 | 24 282.00 | 41 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 258.00 | 169 235.00 | 48 022.00 | 217 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 526.00 | 74 467.00 | 78 059.00 | 152 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 672.00 | 261 277.00 | 157 395.00 | 418 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
BN En cours de production de biens | 220 197.00 | | 220 197.00 | 220 197.00 |
BT Marchandises | 385 654.00 | | 385 654.00 | 385 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 984.00 | | 80 984.00 | 80 984.00 |
BZ Autres créances | 86 608.00 | | 86 608.00 | 86 608.00 |
CF Disponibilités | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 541.00 | | 39 541.00 | 39 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 588.00 | | 858 588.00 | 858 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 261.00 | 261 277.00 | 1 015 984.00 | 1 277 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 539 365.00 | 432 541.00 | | 539 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 937.00 | 106 824.00 | | -230 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 522.00 | 4 760.00 | | 4 522.00 |
DL TOTAL (I) | 354 749.00 | 585 925.00 | | 354 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 033.00 | 533 746.00 | | 556 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 692.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 192.00 | 149 199.00 | | 72 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 790.00 | 42 645.00 | | 9 790.00 |
EA Autres dettes | 23 135.00 | 30 595.00 | | 23 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 234.00 | 756 880.00 | | 661 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 984.00 | 1 342 805.00 | | 1 015 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 939.00 | | 39 040.00 | 388 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 306.00 | 418 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 306.00 | 418 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 939.00 | | 39 040.00 | 388 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 047.00 | 28 536.00 | 9 306.00 | 242 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 047.00 | 28 536.00 | 9 306.00 | 242 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 193.00 | 72 193.00 | | 72 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
UX Autres créances clients | 80 877.00 | 80 877.00 | | 80 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 034.00 | 107 978.00 | 239 440.00 | 556 034.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 134.00 | 207 134.00 | | 207 134.00 |
VW T.V.A. | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 235.00 | 213 179.00 | 239 440.00 | 661 235.00 |