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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
AP Constructions | 41 856.00 | 20 591.00 | 21 265.00 | 41 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 843.00 | 181 155.00 | 54 687.00 | 235 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 557.00 | 85 598.00 | 67 958.00 | 153 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 289.00 | 287 345.00 | 150 943.00 | 438 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
BN En cours de production de biens | 166 194.00 | | 166 194.00 | 166 194.00 |
BT Marchandises | 566 770.00 | | 566 770.00 | 566 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 452.00 | | 115 452.00 | 115 452.00 |
BZ Autres créances | 71 644.00 | | 71 644.00 | 71 644.00 |
CF Disponibilités | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 438.00 | | 1 008 438.00 | 1 008 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 727.00 | 287 345.00 | 1 159 381.00 | 1 446 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 539 365.00 | 539 365.00 | | 539 365.00 |
DH Report à nouveau | -230 937.00 | | | -230 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 814.00 | -230 937.00 | | 31 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 284.00 | 4 522.00 | | 4 284.00 |
DL TOTAL (I) | 386 326.00 | 354 749.00 | | 386 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 624.00 | 556 033.00 | | 624 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 82.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 153.00 | 72 192.00 | | 135 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 739.00 | 9 790.00 | | 12 739.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 23 135.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 055.00 | 661 234.00 | | 773 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 381.00 | 1 015 984.00 | | 1 159 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 560.00 | 213 179.00 | | 351 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 673.00 | | 22 977.00 | 418 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 642.00 | | 22 977.00 | 411 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 277.00 | 29 429.00 | 3 361.00 | 261 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 277.00 | 29 429.00 | 3 361.00 | 261 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 153.00 | 135 153.00 | | 135 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 115 344.00 | 115 344.00 | | 115 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 66 716.00 | 66 716.00 | | 66 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 625.00 | 123 130.00 | 236 242.00 | 544 625.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 050.00 | | | 109 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 792.00 | 228 792.00 | | 228 792.00 |
VW T.V.A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 055.00 | 351 561.00 | 236 242.00 | 773 055.00 |