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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
AP Constructions | 41 856.00 | 14 132.00 | 27 723.00 | 41 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 983.00 | 166 233.00 | 20 749.00 | 186 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 067.00 | 61 680.00 | 91 386.00 | 153 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 938.00 | 242 047.00 | 146 891.00 | 388 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
BN En cours de production de biens | 254 405.00 | | 254 405.00 | 254 405.00 |
BT Marchandises | 426 877.00 | | 426 877.00 | 426 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 619.00 | | 317 619.00 | 317 619.00 |
BZ Autres créances | 64 059.00 | | 64 059.00 | 64 059.00 |
CF Disponibilités | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 361.00 | | 45 361.00 | 45 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 914.00 | | 1 195 914.00 | 1 195 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 852.00 | 242 047.00 | 1 342 805.00 | 1 584 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 432 541.00 | 314 677.00 | | 432 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 824.00 | 117 864.00 | | 106 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 760.00 | 4 998.00 | | 4 760.00 |
DL TOTAL (I) | 585 925.00 | 479 339.00 | | 585 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 746.00 | 543 848.00 | | 533 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 18 874.00 | | 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 199.00 | 120 558.00 | | 149 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 645.00 | 23 050.00 | | 42 645.00 |
EA Autres dettes | 30 595.00 | 27 700.00 | | 30 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 880.00 | 790 364.00 | | 756 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 805.00 | 1 269 703.00 | | 1 342 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 978.00 | 509 014.00 | | 275 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 837 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 837 845.00 | |
FM Production stockée | | | -28 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 142.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 238.00 | 238.00 | | 16 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 238.00 | 238.00 | | 16 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 17.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 161.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 777.00 | 76.00 | | 15 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 884.00 | 42 138.00 | | 33 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 314.00 | 843 014.00 | | 865 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 490.00 | 725 150.00 | | 758 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 824.00 | 117 864.00 | | 106 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 065.00 | 21 878.00 | | 32 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 648.00 | | 16 049.00 | 373 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 388 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | 388 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 648.00 | | 16 049.00 | 373 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 652.00 | 23 143.00 | 748.00 | 219 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 652.00 | 23 143.00 | 748.00 | 219 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 200.00 | 149 200.00 | | 149 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
UX Autres créances clients | 317 620.00 | 317 620.00 | | 317 620.00 |
VB T. V. A. | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 747.00 | 52 845.00 | 218 709.00 | 533 747.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 721.00 | | | 545 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 028.00 | | | 295 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 041.00 | 427 041.00 | | 427 041.00 |
VW T.V.A. | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 880.00 | 275 978.00 | 218 709.00 | 756 880.00 |