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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 506.00 | 282 298.00 | 80 208.00 | 362 506.00 |
AP Constructions | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 626.00 | 9 888.00 | 23 738.00 | 33 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 698.00 | 300 592.00 | 106 106.00 | 406 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268 098.00 | 155 623.00 | 2 112 476.00 | 2 268 098.00 |
BZ Autres créances | 179 211.00 | | 179 211.00 | 179 211.00 |
CF Disponibilités | 126 441.00 | | 126 441.00 | 126 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 997.00 | 155 623.00 | 2 432 374.00 | 2 587 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 695.00 | 456 215.00 | 2 538 480.00 | 2 994 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 480.00 | 31 289.00 | | 118 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 400.00 | 96 391.00 | | 164 400.00 |
DL TOTAL (I) | 392 880.00 | 228 480.00 | | 392 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 506 950.00 | 430 546.00 | | 506 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 950.00 | 430 547.00 | | 506 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 119.00 | 106 974.00 | | 207 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 231.00 | 397 073.00 | | 506 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 095.00 | 335 935.00 | | 426 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 600.00 | 1 410 971.00 | | 2 136 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 480.00 | 1 639 451.00 | | 2 538 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 216 346.00 | |
GE Autres charges | | | 734 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 6 048.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | -11 143.00 | | 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 492.00 | 2.00 | | 55 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 400.00 | 96 391.00 | | 164 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 738.00 | | | 404 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 506.00 | | | 362 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 499.00 | 74 093.00 | | 226 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 702.00 | 67 597.00 | | 214 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 590.00 | 6 496.00 | | 8 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 205.00 | 490 205.00 | | 490 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 095.00 | 426 095.00 | | 426 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 075.00 | 175 797.00 | 325 278.00 | 501 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 717.00 | 2 461 556.00 | 2 160.00 | 2 463 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 600.00 | 1 811 322.00 | 325 278.00 | 2 136 600.00 |