| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 334.00 | 438 370.00 | 19 963.00 | 458 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 012.00 | 34 839.00 | 3 172.00 | 38 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 980.00 | 481 616.00 | 23 364.00 | 504 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 875.00 | | 1 802 875.00 | 1 802 875.00 |
BZ Autres créances | 254 137.00 | | 254 137.00 | 254 137.00 |
CF Disponibilités | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 895.00 | | 2 102 895.00 | 2 102 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 875.00 | 481 616.00 | 2 126 259.00 | 2 607 875.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 475 876.00 | 475 876.00 | | 475 876.00 |
DH Report à nouveau | -452 151.00 | -516 411.00 | | -452 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 264.00 | 64 260.00 | | 88 264.00 |
DL TOTAL (I) | 331 989.00 | 243 725.00 | | 331 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 335.00 | 14 418.00 | | 10 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 493.00 | 101 267.00 | | 103 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 057.00 | 498 292.00 | | 333 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
EA Autres dettes | 1 342 120.00 | 287 766.00 | | 1 342 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 270.00 | 901 745.00 | | 1 794 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 259.00 | 1 145 470.00 | | 2 126 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 038 271.00 | 2 850.00 | 1 041 121.00 | 1 038 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 271.00 | 2 850.00 | 1 041 121.00 | 1 038 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 082 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 496.00 | 25 368.00 | | 31 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 597.00 | 856 988.00 | | 2 247 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 333.00 | 792 728.00 | | 2 159 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 264.00 | 64 260.00 | | 88 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 790.00 | | 4 386.00 | 114 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 737.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 737.00 | 43 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 825.00 | | 4 386.00 | 38 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 965.00 | | | 75 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 828.00 | 1 214.00 | | 38 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 825.00 | 1 214.00 | | 38 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 493.00 | 103 493.00 | | 103 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 826.00 | 33 827.00 | | 33 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 509 899.00 | 509 899.00 | | 509 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 292 977.00 | 1 292 977.00 | | 1 292 977.00 |
VB T. V. A. | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 588.00 | 1 860 588.00 | | 1 860 588.00 |
VW T.V.A. | 258 944.00 | 258 944.00 | | 258 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 470.00 | 491 470.00 | | 491 470.00 |