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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 861.00 | 325 877.00 | 107 983.00 | 433 861.00 |
AP Constructions | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 626.00 | 16 192.00 | 17 433.00 | 33 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 228.00 | 350 476.00 | 202 752.00 | 553 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 997.00 | 551 269.00 | 2 398 728.00 | 2 949 997.00 |
BZ Autres créances | 87 284.00 | | 87 284.00 | 87 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 033.00 | 551 269.00 | 2 530 763.00 | 3 082 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 262.00 | 901 745.00 | 2 733 516.00 | 3 635 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
CU Autres participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 880.00 | 118 480.00 | | 182 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 996.00 | 164 400.00 | | 302 996.00 |
DL TOTAL (I) | 695 876.00 | 392 880.00 | | 695 876.00 |
DP Provisions pour risques | 13 135.00 | 9 000.00 | | 13 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 135.00 | 9 000.00 | | 13 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 185.00 | 506 950.00 | | 492 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 544.00 | 205 374.00 | | 273 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 374.00 | 506 075.00 | | 650 374.00 |
EA Autres dettes | 303 526.00 | 486 595.00 | | 303 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 873.00 | 426 094.00 | | 304 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 504.00 | 2 131 089.00 | | 2 024 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 516.00 | 2 532 970.00 | | 2 733 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 706.00 | 2 131 089.00 | | 1 823 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 623.00 | | | 104 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
FG Production vendue services | 2 891 887.00 | | 2 891 887.00 | 2 891 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 905.00 | | 2 904 905.00 | 2 904 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 135.00 | |
GE Autres charges | | | 143 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 593.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | 593.00 | | 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 727.00 | 55 492.00 | | 102 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 520.00 | 2 964 081.00 | | 3 060 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 524.00 | 2 799 681.00 | | 2 757 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 996.00 | 164 400.00 | | 302 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 4 135.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 4 135.00 | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 545.00 | 273 545.00 | | 273 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 886.00 | 69 886.00 | | 69 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 527.00 | 303 527.00 | | 303 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 873.00 | 304 873.00 | | 304 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 177.00 | | | 2 289 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660 821.00 | | | 660 821.00 |
VB T. V. A. | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 623.00 | 104 623.00 | | 104 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 563.00 | 186 764.00 | 200 798.00 | 387 563.00 |
VP Divers | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 525.00 | 3 052 525.00 | | 3 052 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 506.00 | 1 823 707.00 | 200 798.00 | 2 024 506.00 |