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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 861.00 | 433 431.00 | 430.00 | 433 861.00 |
AP Constructions | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 858.00 | 475 463.00 | 76 395.00 | 551 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 571.00 | 1 079 184.00 | 1 060 386.00 | 2 139 571.00 |
BZ Autres créances | 177 111.00 | | 177 111.00 | 177 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 477 939.00 | | 477 939.00 | 477 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 936.00 | 1 079 184.00 | 1 721 751.00 | 2 800 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 795.00 | 1 554 648.00 | 1 798 147.00 | 3 352 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 75 765.00 | | 75 765.00 | 75 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 475 876.00 | 475 876.00 | | 475 876.00 |
DH Report à nouveau | -572 820.00 | -587 639.00 | | -572 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 408.00 | 14 819.00 | | 56 408.00 |
DL TOTAL (I) | 179 464.00 | 123 056.00 | | 179 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 220.00 | 678 635.00 | | 444 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 935.00 | 346 253.00 | | 406 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 160.00 | 375 489.00 | | 562 160.00 |
EA Autres dettes | 205 366.00 | 355 282.00 | | 205 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 682.00 | 1 755 659.00 | | 1 618 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 147.00 | 1 878 716.00 | | 1 798 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 466.00 | 1 735 470.00 | | 1 605 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 437.00 | 633 820.00 | | 420 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 362.00 | | -1 362.00 | -1 362.00 |
FG Production vendue services | 947 981.00 | 5 378.00 | 953 359.00 | 947 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 618.00 | 5 378.00 | 951 997.00 | 946 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 662.00 | |
GE Autres charges | | | -4 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 594.00 | 124.00 | | 43 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 594.00 | 140 240.00 | | 43 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 594.00 | 19 759.00 | | -43 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 972.00 | -13 005.00 | | -1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 460.00 | 1 753 765.00 | | 972 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 052.00 | 1 738 946.00 | | 916 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 408.00 | 14 819.00 | | 56 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 859.00 | | | 551 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 862.00 | | | 433 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 965.00 | | | 75 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 464.00 | | | 475 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 432.00 | | | 433 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 970 213.00 | 116 662.00 | 7 691.00 | 970 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 213.00 | 116 662.00 | 7 691.00 | 970 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 213.00 | 116 662.00 | 7 691.00 | 970 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 935.00 | 406 935.00 | | 406 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 848.00 | 63 848.00 | | 63 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 843 492.00 | 843 492.00 | | 843 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296 079.00 | 1 296 079.00 | | 1 296 079.00 |
VB T. V. A. | 68 195.00 | 68 195.00 | | 68 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 438.00 | 420 438.00 | | 420 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 783.00 | 10 566.00 | 10 566.00 | 23 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
VP Divers | 71 077.00 | 71 077.00 | | 71 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 225.00 | 2 290 225.00 | | 2 290 225.00 |
VW T.V.A. | 451 179.00 | 451 179.00 | | 451 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 671.00 | 1 415 455.00 | 13 216.00 | 1 428 671.00 |