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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 861.00 | 409 711.00 | 24 150.00 | 433 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 626.00 | 28 694.00 | 4 931.00 | 33 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 858.00 | 446 811.00 | 105 047.00 | 551 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 423.00 | 970 213.00 | 1 544 209.00 | 2 514 423.00 |
BZ Autres créances | 180 304.00 | | 180 304.00 | 180 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 881.00 | 970 213.00 | 1 773 668.00 | 2 743 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 740.00 | 1 417 024.00 | 1 878 716.00 | 3 295 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 75 765.00 | | 75 765.00 | 75 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 475 876.00 | 475 876.00 | | 475 876.00 |
DH Report à nouveau | -587 639.00 | -228 329.00 | | -587 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 819.00 | -359 310.00 | | 14 819.00 |
DL TOTAL (I) | 123 056.00 | 108 236.00 | | 123 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 290.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 290.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 635.00 | 828 005.00 | | 678 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 253.00 | 546 035.00 | | 346 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 489.00 | 675 165.00 | | 375 489.00 |
EA Autres dettes | 355 282.00 | 653 997.00 | | 355 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 659.00 | 2 703 203.00 | | 1 755 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 716.00 | 2 827 730.00 | | 1 878 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 470.00 | 2 657 690.00 | | 1 735 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
FG Production vendue services | 1 242 685.00 | 2 648.00 | 1 245 333.00 | 1 242 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 865.00 | 2 648.00 | 1 247 513.00 | 1 244 865.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 032.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 357 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 1 600.00 | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 16 500.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 116.00 | | | 140 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 240.00 | 16 500.00 | | 140 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 759.00 | -14 900.00 | | 19 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 005.00 | -108 181.00 | | -13 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 765.00 | 2 451 074.00 | | 1 753 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 946.00 | 2 810 384.00 | | 1 738 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 819.00 | -359 310.00 | | 14 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 253.00 | 346 253.00 | | 346 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 282.00 | 355 282.00 | | 355 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 795 512.00 | 795 512.00 | | 795 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 718 911.00 | 1 718 911.00 | | 1 718 911.00 |
VB T. V. A. | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 821.00 | 633 821.00 | | 633 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 815.00 | 24 625.00 | 20 190.00 | 44 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
VP Divers | 71 077.00 | 71 077.00 | | 71 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 347.00 | 2 700 347.00 | | 2 700 347.00 |
VW T.V.A. | 302 600.00 | 302 600.00 | | 302 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 660.00 | 1 735 470.00 | 20 190.00 | 1 755 660.00 |