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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 861.00 | 385 925.00 | 47 935.00 | 433 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 116.00 | | 140 116.00 | 140 116.00 |
AP Constructions | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 626.00 | 22 443.00 | 11 182.00 | 33 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 209.00 | 416 775.00 | 272 434.00 | 689 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 905 245.00 | 1 019 149.00 | 1 886 096.00 | 2 905 245.00 |
BZ Autres créances | 578 982.00 | | 578 982.00 | 578 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 445.00 | 1 019 149.00 | 2 555 296.00 | 3 574 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 654.00 | 1 435 924.00 | 2 827 730.00 | 4 263 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
CU Autres participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 475 876.00 | 182 880.00 | | 475 876.00 |
DH Report à nouveau | -228 329.00 | | | -228 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 310.00 | 302 996.00 | | -359 310.00 |
DL TOTAL (I) | 108 236.00 | 695 876.00 | | 108 236.00 |
DP Provisions pour risques | 16 290.00 | 13 135.00 | | 16 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 290.00 | 13 135.00 | | 16 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 005.00 | 492 185.00 | | 828 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 035.00 | 273 544.00 | | 546 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 165.00 | 650 374.00 | | 675 165.00 |
EA Autres dettes | 653 997.00 | 303 526.00 | | 653 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 304 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 703 203.00 | 2 024 504.00 | | 2 703 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 730.00 | 2 733 516.00 | | 2 827 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627 257.00 | 104 623.00 | | 627 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 135.00 | 16 290.00 | 13 135.00 | 13 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 135.00 | 16 290.00 | 13 135.00 | 13 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 035.00 | 546 035.00 | | 546 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 429.00 | 65 429.00 | | 65 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 997.00 | 653 997.00 | | 653 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 275.00 | 1 376 275.00 | | 1 376 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 528 970.00 | 1 528 970.00 | | 1 528 970.00 |
VB T. V. A. | 115 722.00 | 15 722.00 | | 115 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 258.00 | 627 258.00 | | 627 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 748.00 | 155 235.00 | 45 513.00 | 200 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 633.00 | 194 633.00 | | 194 633.00 |
VP Divers | 88 760.00 | 88 760.00 | | 88 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 718.00 | 176 718.00 | | 176 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 138.00 | 3 499 138.00 | | 3 499 138.00 |
VW T.V.A. | 545 482.00 | 545 482.00 | | 545 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 204.00 | 2 657 691.00 | 45 513.00 | 2 703 204.00 |