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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 043.00 | 79 849.00 | 9 193.00 | 89 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 282.00 | 89 480.00 | 35 801.00 | 125 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 190.00 | | 286 190.00 | 286 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 346.00 | 169 329.00 | 562 016.00 | 731 346.00 |
BT Marchandises | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BZ Autres créances | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
CF Disponibilités | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 492.00 | | 73 492.00 | 73 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 838.00 | 169 329.00 | 635 509.00 | 804 838.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 271.00 | 172 271.00 | | 172 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
DG Autres réserves | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
DH Report à nouveau | 247 214.00 | 242 801.00 | | 247 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 780.00 | 4 413.00 | | -4 780.00 |
DL TOTAL (I) | 496 650.00 | 501 430.00 | | 496 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 439.00 | 32 905.00 | | 20 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 661.00 | 27 546.00 | | 33 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 405.00 | 54 300.00 | | 84 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 859.00 | 115 106.00 | | 138 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 509.00 | 616 536.00 | | 635 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 859.00 | 115 106.00 | | 138 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 884.00 | | 637 884.00 | 637 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 884.00 | | 637 884.00 | 637 884.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | -191.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 211.00 | 626 665.00 | | 638 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 991.00 | 622 252.00 | | 642 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 780.00 | 4 413.00 | | -4 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 522.00 | | 31 824.00 | 699 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 500.00 | | 6 824.00 | 207 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 021.00 | | 25 000.00 | 262 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 830.00 | 13 500.00 | | 155 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 830.00 | 13 500.00 | | 155 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 190.00 | 286 190.00 | | 286 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VP Divers | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 693.00 | 313 693.00 | | 313 693.00 |
VW T.V.A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 859.00 | 138 859.00 | | 138 859.00 |